Excel财务函数:TBILLEQ国库券的等效收益率

Excel财务函数:TBILLEQ国库券的等效收益率

说明

返回国库券的等效收益率。

语法
TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

要点  应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
TBILLEQ 函数语法具有以下参数:

Settlement  必需。国库券的结算日。即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。 Maturity  必需。国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。 Discount  必需。国库券的贴现率。 说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 Settlement 和 maturity 将截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE! 。 如果 discount ≤ 0,函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年,函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM! 。 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)),公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。 示例

Excel财务函数:TBILLEQ国库券的等效收益率

注释    若要将数字显示为百分比,请选择单元格,然后在“开始”选项卡上的“数字”组中,单击“百分比样式”

 

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