金蝶软件余额表跟利润表累计(金蝶软件余额表跟利润表累计不一致)

1.KIS总账中投资收益和利润表本年累计不一致,如何解决?

1、如果手工记账,投资亏损分录 借:投资收益 贷:银行存款等 或 贷:投资收益(红字) 贷:银行存款等 2、如果使用财务软件做帐,投资亏损分录中的“投资收益”科目必须使用贷方红字,否则,就会出现你说的这种问题。

因为,财务软件中损益类科目都是这样设置的。 即:投资亏损分录为: 贷:投资收益(红字) 贷:银行存款等 --------------------------------------------------------- 2012-03-05 14:12 补充问题 前几个月都是亏损,记借方红字没有问题。

假设之前累计亏损了10000元,次月有盈利5000元, 借:银行存款 5000 贷:投资收益 5000 结转的时候: 借:投资收益 5000 贷:本年利润-未分配利润 利润表显示为亏5000,但是总账-明细,本年累计数确是15000,这个该怎么解决?? 如果前几个月的亏损,都是用借方红字结转的,总账-明细中本年累计数应该是5000元,与利润表显示为亏5000元是一致的。 你看看分录: (1)发生亏损时的分录 借:投资收益 10000 贷:银行存款 10000 (2)结转时 借:投资收益 10000(红字) 贷:本年利润 10000(红字) (3)发生收益时分录 借:银行存款 5000 贷:投资收益 5000 (4)结转时: 借:投资收益 5000 贷:本年利润 5000 (5)通过分录得出,累计数应该是5000元。

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2.金蝶软件kls标准版利润表本年累计和本月金额的计算公式是什么

第一、你选择的会计制度和行业不同,会计科目也就不一样

第二、你的报表格式受所执行的准则不同,也会有差别

最好是你自己学会编制公式:按以下步骤

1、进入报表界面

2、选定你要编公式的单元格

3、按F7或者点编辑—公式向导

4、公式输入界面如图

5、根据需要选择你要的会计科目起止科目代码,会计年度和会计期间一般是不用改的,本月数的取数类型收入科目选择贷方发生额,费用类科目选择借方发生额,

本年数的取数类型收入科目选择贷方累计发生额,费用科目选择借方累计发生额

6、有些报表项目是在本表内的数据计算,如营业利润,先选定单元格,用键盘输入“=”,再点击收入单元格——输入“+”——点击其他收入类项目单元格——输入“-”——点费用类项目单元格,如此循环,就像EXCEL表格中输入公式的方式一样,最后回车大确认,所有不表内计算的单元格都用该方法输入公式

7、编辑完成,保存报表并计算报表,检查报表数据与你账上的数据是否相符,或与你手工编制的报表数据是否相符,修改错误的地方,再检查修改,直到没有错误后完成所有工作。

8、最后庆祝一下你的成就

金蝶软件余额表跟利润表累计

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