证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-337
北京金一文化发展股份有限公司关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度
并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保额度调整概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2018 年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司2018年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元。上述融资及担保额度调整有效期自公司2018年第九次临时股东大会审议通过后生效至2019年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件，不再另行召开股东大会。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的公告（更新后）》（公告编号：2018-144）。
根据公司及此前审议通过的公司及子公司 2018 年度融资及担保额度中部分被担保对象目前实际情况，为提高营运效率，公司于2018年12月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》，同意公司对2018年度对外担保额度明细进行调整，本次调整尚需股东大会审定。本次调整后，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）2018年度预计对外担保总额与2017年度股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为120亿元人民币，对外担保对象均为公司及各级控股子公司。
同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业务开展，同意授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由武雁冰、张波二位董事共同签署即可生效，无需由公司2/3以上董事签署。此授权自公司2018年第九次临时股东大会审议通过《关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》后生效至2019年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2018年第九次临时股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。
本次公司及子公司2018年度融资及担保额度调整及授权事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、调整后的对外担保情况
根据2018年实际业务开展情况，2018年度对外担保额度明细调整后，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）2018年度预计对外担保总额仍为120亿元人民币。
公司下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:
■
三、被担保人最近一年一期的财务会计信息明细如下：
单位:万元
注：江苏海金盈泰文化发展有限公司于2018年10月15日成立，尚未有最近一年一期财务会计数据。
四、对外担保的主要内容
公司及下属子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际承担的担保责任为准。同时，公司和各级控股子公司将作为实际担保合同的担保及被担保主体，每笔担保金额及担保期间根据实际合同另行约定。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司及子公司2018年度融资及担保额度调整及授权事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及业务长远发展，同意公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）拟在申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保，2018年度担保金额保持不变，为120亿元人民币。在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。本次调整需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为417,335.36万元，占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的89.04占公司2017年度经审计总资产的24.16公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属控股子公司进行的担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年12月18日
