坏账的初始设置|坏账的初始设置在哪里u8

1. 坏账的初始设置在哪里u8

u8应收款管理与应付款管理功能区别：

用友软件的应收款管理和应付款管理的操作方法大部份相同。

应收款管理主要针对应收帐款类业务的管理及客户往来款项管理。其操作的单据为应收单、销售发票、收款单。

应付管理主要针对应付帐款类业及供应商往来款项管理。其操作的单据为应付单、采购发票、付款单。

应收模块比应付模块多了坏帐准备这个功能。

2. 坏账准备初始设置在哪u8

u8计提坏账准备错了：做红字应收单先把前面做的应收单冲回。然后做收款单，做坏账收回，凭证：借银行存款借应收账款贷应收账款贷坏账准备。

然后做其他应收单生成借应收账款贷银行存款。

这样最后的凭证达到借应收账款贷坏账准备的凭证。

并且在应收冲掉了那笔坏账发生

3. u8如何取消坏账准备

预付款核销，借记坏账准备或信用减持损失，贷记预付账款

4. 用友u8初始设置里没有坏账准备设置

1、初始设置（科目设置、坏账准备设置、账龄期间设置、报警级别设置、单据类型设置、中间币种设置）

2、基本档案（客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议）

3、期初余额

5. u8怎么进行坏账的初始设置

先删除坏帐的凭证，然后找到图上的取消操作

6. U8如何进行坏账初始化设置

1、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。

3、输入正确的客户名称，点击确定。

4、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5、这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

7. u8系统设置坏账准备

坏帐准备设置是会计根据股东会决议，每月或年终自己手动计提的做入帐中的。比如每月或年终计提总收入的1.5%做为坏帐损失。u8系统不会自动设置的。

借：应收帐款一坏帐准备一负数金额(红笔)

贷：销售收入一坏帐准备一负数金额(红笔)

8. 坏账的初始设置在哪里弄

应收款管理模块主要用于核算和管理客户往来款项。应收管理模块以发票、其他应收单据等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，同时提供票据处理功能。

一、应收管理模块初始化工作

用户可根据企业管理要求进行参数设置，是整个系统运行的基础。初始化设置可提供单据类型设置、账龄区间设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析做准备；提供期初余额的录入，以保证数据的完整性与连续性。

（一）控制参数和基础信息的设置

1.控制参数设置

(1)基本信息的设置

主要包括企业名称、银行账号、启用年份与会计期间设置。

(2)坏账处理方式设置

①直接转销法。只在实际发生坏账时，才将坏账损失计入当期损益，同时冲销应收款项。

②备抵法。按期估计坏账损失，计提坏账准备，当某一应收款项全部确认为坏账时，根据其金额冲减坏账准备，同时转销相应的应收款项金额。

在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账，则坏账处理方式这一参数不能更改；如确需更改的，只能在下一年修改。

(3)应收款核销方式的设置

应收款核销是确定应收款与销售发票、应收单据之间对应关系的操作，即指明每一次收款是哪几笔销售业务款项。应收管理系统一般提供按单据、按存货等核销方式。

(4)规则选项

应收管理模块的规则选项一般包括：核销是否自动生成凭证、预收冲应收是否生成转账凭证等。

2.基础信息设置

为了简化凭证生成操作，可以预先设置好各业务类型凭证中的常用科目。

(1)设置会计科目

设置会计科目是指定义应收管理模块凭证制单所需的基本科目。用户在核算应收款项时经常用到的科目，可以在基本科目设置里预先设置好，这样生成凭证时科目会自动带出。

(2)设置对应科目的结算方式

设置对应科目的结算方式即设置对应科目的付款方式，主要包括现金、支票、汇票等。用户为每一种结算方式设置科目，这样涉及到结算方式的凭证也会自动带出科目。

(3)设置账龄区间

设置账龄区间是指为进行应收账款账龄分析，根据欠款时间，将应收账款划分为若干等级，以便掌握客户欠款时间的长短。

（二）期初余额录入

初次使用应收管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入到系统，以便于以后的核销处理。一般包括初始单据、初始票据、初始坏账的录入。

当第二年度处理时，应收管理模块自动将上年未处理完的单据转为下一年的期初余额。

二、应收管理模块日常处理

日常业务处理主要完成日常的应收单和收款单的录入、应收单和收款单的审核、核销处理、转账处理、票据管理、制单处理、坏账处理。

（一）应收处理

1.单据处理

日常单据处理主要包括销售发票的录入和审核其他应收单的录入和审核、收款单的录入和审核。

(1)应收单据处理

企业应收款来源于销售发票( 包括专用发票、普通发票)和其他应收单。如果应收管理模块和销售管理模块同时使用，则销售发票必须在销售管理模块中填制，并在审核后自动传给应收管理模块，在应收管理模块中只需录入未计入销售货款和税款的其他应收单据(如代垫款项、运输装卸费、违约金等)。企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在应收管理模块中录入。

应收管理模块具有销售发票与其他应收单的新增、修改、删除、查询、预览、打印、制单、审核记账以及其他处理功能。

(2)收款单据处理

收款单据用来记录企业收到的客户款项。

收款单据处理主要是对收款单和付款单(即红字收款单)的录入和审核。应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，包括应收款、预收款和应收的代垫费用。

(3)单据核销

单据核销主要用于建立收款与应收款的核销记录，加强往来款项的管理，同时核销日期也是账龄分析的重要依据。单据核销主要包括手工核销和自动核销两种方式。

①手工核销。手工核销是指用户根据查询条件，选择需要核销的单据，然后手工核销。

②自动核销。自动核销是指用户根据查询条件，选择需要核销的单据，然后自动核销。

2.转账处理

转账处理主要是往来账项的对冲处理，是为了避免往来款多头挂账的问题面设置的功能。转账处理主要包括：应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付。

(1)应收冲应收

应收冲应收是指将一家客户的应收账款，转到另一家客户中。通过将应收款业务在客商之间转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户和合并户等问题。