用友软件的快捷键|用友财务软件快捷键

用友财务软件快捷键

1、进入用友软件系统—点击左边财务报表--选上面的文件---新建--选择适当行业的模板分类和报表；点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl D快捷键），切换到格式状态下，输入公司的名称后切换到数据状态下。依次点击数据--关键字---设置，选择相应的关键字后点确认就可以了。完成操作后，将报表以新的文件名如资产负债表XXX.rep保存在自己设定文件夹下，下次就可以使用了。

2、假如用用友其他用户提供给你的模板文件如:资产负债表XXX.rep报表； 财务报表系统--选文件---打开—数据—关键字--录入—确定年月日就可以了。

用友财务软件快捷键是什么

金额用等于号，比如：当借方输入了科目和金额，贷方也输入了相应科目后，金额不用输入，直接按等于号，贷方的金额就自动计算并显示。

用友财务软件快捷键设置

进入总账，凭证制作，制作完凭证后，按F4键，保存当前凭证的同时新增凭证。

用友软件财务软件具体操作

步骤一、系统初始化

【基础设置】打开对应设置界面：

1、【基本信息】编码方案、数据精度

2、【机构设置】部门档案、职员档案

3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类

4、【存货】—存货分类—存货档案

5、【财务设置】—【会计科目】

a.增加科目：会计科目—【增加】输入编码、中文名称（如100201—中国银行）—【增加】—【确认】

b.设辅助核算：点击相关科目—【修改】—【客户往来/供应商往来】—【确认】（可选项）

c.指定科目：【系统初始化】—【会计科目】—【编辑】—指定科目—【现金/银行总账科目】—双击—【确认】

6、【收付结算】结算方式

7、【期初余额录入】【总账】—【设置】—【期初余额】—【试算】检查平衡

步骤二、填制凭证【总账系统】

1、填制凭证

【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】

2、修改凭证

【查询】—修改——【保存】

3、删除凭证

【填制凭证】—【制单】—【作废】—【制单】—【凭证整理】——选择要整理的凭证号——【确定】（完全删除）

步骤三、审核凭证（审核人与人不应相同）

【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】

步骤四、记账

【记账】—【记账范围】输入凭证号—【下一步】—【记账】

步骤五、结账

【月末结账】—选择月份—【是否结账Y】—【对账】

真财网提示：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况

步骤六、取消结账（用主管身份）

【月末结账】—取消结账月份

——【ctrl+shift+F6】—输入主管密码——取消结账

步骤七、取消记账（用主管身份）

【总账】—【期末】—【对账】—【ctrl+H】—【恢复记账前状态】—【确定】—【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】—选择要恢复的记账方式—【确认】—输入主管密码—【确认】（完成取消记账）

步骤八、取消审核（审核人身份）

【审核凭证】—选择取消审核月份—【确定】—【确定】——【审核凭证】—【取消审核】/【成批取消审核】

步骤九、修改步骤

【填制凭证】—选取要修改的凭证——修改【保存】

用友财务软件功能介绍

管理软件财务、供应链、生产制造、成本核算、预算等系统主要是用于企业电算化管理，便于企业做分析！扩展资料用友总账模块：包括往来管理、现金银行、项目管理。用友总账特点：

1、灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总。

2、多种账务处理、查询、输出。

3、期末汇总、自动结转损益、转账及结账。

4、 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表。

5、部门、人员、项目、客户、供应商全面管理。

用友财务软件的基本功能

你指的是商业财务软件还是企业专用的财务软件，问题太笼统，大的国企，一般使用企业专用的财务软件，中小企业一般使用商业软件，据了解，用友软件市场份额较大，其他财务软件也各自有特长。

网络版是目前软件的基本功能，跨年核算、简洁的年度结账、自动备份数据是会计最希望的（其他基本功能不算）。企业选择哪个品牌，看软件、看服务、也看价格。

用友财务软件快捷方式

一、处理导入模板

1. 网银导出当月银行【明细查询表】

2. 对应图例内容，把明细表中对应数据复制到对应列中。【需要格式：文本格式】

3. 导入模板中收付款金额中【0.00】【---】都需要删除。保持当行金额数据的唯一性。

4. 表头中【开始日期】【结束日期】日期与月份开始结束一致

5. 日期格式需要特别注意，必须为yyyy-mm-dd。

二、在【银行对账单】模块导入明细

1. 进入【NC】系统的节点【银行对账单】

2. 进入节点后，点击【查询】---选择对应条件--完成后【确定】

【财务组织】：本公司名

【账户】：本次需要导入银行明细数据的账户

【日期范围】：对应导入模板中{开始日期}、{结束日期}

3. 确定后显示【导入明细】界面

先检查【账户】【启用日期】【期初余额】数据是否正确。

【期初余额】显示的数据为【查询】【日期范围】{开始日期}前一天余额。

4. 核对完数据后，导入明细文件。

点击【浏览】，选择要导入的明细模板文件----完成后【确定】

三、检查余额

1. 导入数据提示完成后，核对导入条目与模板条目数据一致，是否有漏项。。

2. 导入数据提示完成后，核对【余额】是否与银行余额数据一致

四、【银行对账】模块对账

1. 进入【NC】系统的节点【银行对账】

2. 出现界面后，点击【查询】，再选择对应查询对象条件

【财务组织】：本公司

【账户】：本次需要银行对账账户

【日记账日期】：本次

对账NC系统

【对账单日期】：本次对账银行明细对账单日期区间

3. 完成查询条件后点击【确定】，等待查询数据完成

4. 本对账暂且只使用【手动】对账模式。

【单位日记账】【银行对账单】两边金额数据一致的，直接选中【两清】----然后【保存】--为核对完成一个数据。

手动勾对平衡检查标准：【按双方金额】【按净额】。对应合计中{收款金额}{付款金额}、{净额}

五、【银行余额表】审批

1. 进入【NC】系统的节点【银行余额表】

2. 单击【查询】。选择各查询条件

【财务组织】：本公司

【账户】：本次已完成对账，需要出余额调节表的账户

【截止日期】：选择每月末最后一天，并且【系统日期】需要去【截止日期】保持一致

3. 完成查询后的数据，显示差额为“0”时，表面本月银行对账数据无误，点击【审批】，现即可完成审批工作。

【温馨小提示】如何快速转换日期格式

1. 复制目标列到新表单中

2. 使用【数据】【分列】功能----按“固定宽度”分列----下一步---每“列数据类型”选择“文本”----确定完成

3. 在增加后的列中添加“-”符号

4. 在后一列使用合并公式“&”。如：=A2&D2&B2&D2&C2

5. 以上将得出结果的yyyy-mm-dd，复制-单击右键--选择性粘贴{数值}到导入模板日期列。

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财务报告系统的作用！

用友财务软件反记账快捷键

反结账指已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要修改凭证或删除凭证，需要去进行反结账，反记账等操作，反结账的操作流程是：

1、进入用友软件打开总账系统模块，依次点击总账一一期末一一结账。

2、在弹出的窗口中取消结账的最后一个结账月份，输入主管的口令即可。