金蝶期末调汇怎么处理|金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思的,怎么操作?

1.金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思的,怎么操作?

看你是什么版本,V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是不一样的,要区分开的

一、启用对账与调汇

1、作用

(1) 启用对账与调汇,目的是控制往来科目的业务只在应收应付进行。由于总账系统和应收应付系统分属不同的人员操作,如不对往来科目进行授控,就会出现“有单无证”或“有证无单”的现象,造成应收应付与总账对账不平。

(2) 启用对账与调汇,授控科目只能在应收应付、供应链系统使用,并对应收应付的单据、供应链的发票生成的凭证会有比较严格的检查控制,如凭证生成时控制往来科目不能修改、检查单据金额是否与凭证金额相符、单据期间与凭证期间是否一致等。保证调汇前后,应收应付与总账系统做到“单证相符”。

(3) 对应收应付和总账调汇的先后顺序都会有严格的控制,确保应收应付系统与总账系统账务在调汇后不产生尾差。

2、期末调汇的操作 (1) 单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记,凭证已经过账。

(2) 最好选择“按其科目方向调汇”,这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致;

(3)“汇兑损益科目”没有进行期末调汇;

(4)只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。非记账本位币的单据,在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额,包括原币为0,本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。

(5)调汇会生成一个调汇记录表,可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单据的调汇前金额,调汇金额,调汇后金额;

(6) 调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇,生成一个单据体调汇表(数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry)以及往来科目的调汇表(k3里没有,是数据库表,表名叫T_rp_adjustAccount)然后将单据体每条分录的调汇金额合计,写到单据头调汇表(数据库表,T_rp_adjustRate)的上“累计调汇金额”字段;

(7) 往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响,比如:“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目,那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起,并有一个汇总行在调汇记录表进行显示;

(8) 如果在应收应付进行了多次调汇,那么,就会有多个调汇记录在调汇记录表中反应(他们有不同的调汇序号,可以看出来),总账调汇的时候,以最后一次调汇的汇率,以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇;

(9)总账调汇条件的判断:

应收应付调汇以后,会将应收应付每个往来科目(”且分不同的核算项目”)进行调汇的原币传递到总账,然后总账将接受到的该值与“科目余额表”(相同的核算项目)相同的过滤条件下进行比较,如果不相等,它就会对不相等的部分进行调汇。

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2.KIS标准版8.0,外币期末调汇金额在出纳日记账中如何处理

问题表现:KIS标准版8.0,在财务中做了期末调汇,出纳日记账是手工录入的,如何将调汇金额反映到出纳日记账中? 解决方法:手工录入出纳日记账时不能录入只有本位币的记录。

建议通过“从凭证引入现金日记账”,选择期末调汇凭证即可将调汇凭证引入到出纳对应科目的日记账中。问题表现:KIS标准版8.0,在财务中做了期末调汇,出纳日记账是手工录入的,如何将调汇金额反映到出纳日记账中? 解决方法:手工录入出纳日记账时不能录入只有本位币的记录。

建议通过“从凭证引入现金日记账”,选择期末调汇凭证即可将调汇凭证引入到出纳对应科目的日记账中。

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