1.K3中固定资产模块如何反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账，在期末结账的界面上选择【反结账】，单击开始即可
固定资产模块主要完成两个功能：一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记；二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提，主要是通过设置自定义转账凭证的方式，自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。
扩展资料：
固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能，以及该模块与其他模块的数据接口管理
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤，是将业务期间反结到上一期的功能，反结账之后不会删除任何任务数据，但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱，请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的，反结账成功以后，可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核，就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志，然后才能去修改或增删凭证，或对凭证编号进行调整等。
参考资料来源：百度百科-会计电算化
百度百科-固定资产模块
2.用友T3中固定资产怎么反结账
固定资产反结账反结账流程如下：反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。
固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
扩展资料帐务处理系统是电脑上一种用来处理各种账务的软件。设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。（U821系统初始化设置）操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理（结账 ）注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账（Ctrl+H）恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字（成批取消签字）UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型（用友公司的总账系统、工资系统等）之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。
利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程日常业务操作流程图：a） 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b） 部门档案——增加c） 打开工资类别：工资项目设置——增加d） 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管。
